Como obter todos extratos de investimentos?
Estou com um projeto pessoal de consolidação dos meus dados financeiros. Quero acompanhar de forma mais sofisticada e até com ajuda da IA a gestão do meu portfolio que se divide entre algumas instituições financeiras.
Na B3 é possível gerar um relatório mensal da posição dos ativos. Eu extrai, tratei e estão prontos para meu consumo analítico. Mas há um problema: nem todos os investimentos estão ali.
Exemplos
Caixinhas do Nubank não aparecem nesse relatório porque RDB's não são registrados na CETIP.
Cofrinhos do Itaú são apenas uma interface, sequer mostram efetivamente quais são os investimentos ali feitos. Eu inferi que uma mesma caixinha pode ter diferentes CDBs atrelados a ela e nem todos são capturados pelo relatório da B3.
Nubank não fornece um extrato consolidado dos investimentos, basicamente só informam notas de negociação.
Eu não me importo que há diferentes fontes de dados, pode até mesmo ser PDF, eu consigo dar um jeito de extrair o que preciso.
O que eu tenho hoje já ajuda bastante, mas não é o suficiente. Hoje eu faço manualmente a obtenção dos valores dos ativos no último dia do mês ou nos primeiros dias do mês subsequente. Mas, é um trabalho que dá margem para erros ou imprecisões. Porém, "automatizar" também tem seus problemas porque existem essas lacunas que requerem uma revisão e não muda a necessidade de intervenção manual.
Alguém conhece uma solução para isso?
Posted Jul 11, 2026, 1:39 PM UTC