Ajuda para conciliar a conta de fornecedores

Estou tentando conciliar a conta de fornecedores de um escritório de advocacia. Entretanto está extremamente confuso de entender porque o saldo está com um valor credor muito alto. Alguns dos problemas são:

- Muitas notas recebidas

- Muitas notas pagas com o cartão do sócio, o qual não temos acesso

- Um pagamento referente a varias notas

Nós utilizamos o sitema alterdata, alguém tem alguma dica do que posso fazer?