Frage zu Einstandskurs

Hallo,

mich würde interessieren, was genau der "Einstandskurs" bei einem ETF bei Flatex ist (bzw. ob dieser bei mir korrekt angezeigt wird)? Ich dachte immer, es handelt sich hierbei um den Kurswert bei Kauf des ETFs bzw. falls man an unterschiedlichen Tagen Anteile gekauft hat, der Durchschnittswert?

Also konkret: Wenn ich in Flatex auf mein Portfolie klicke und dort FTSE All World (ISIN IE00BK5BQT80 / WKN A2PKXG) auswähle, dann kann ich unten den Tab "Portfolio" anklicken und ich sehe die Kaufdaten meiner ETF Anteile. Dort ist der "Einstandskurs" jeweils ein anderer - vermutlich der jeweilige Kurswert beim Kauf der ETFs.

Wenn ich aber auf einen anderen ETF im Portfolio klicke wie z.B.: MSCI EM (ISIN IE00B4L5YC18 / WKN A0RPWJ) und wieder aufs Portfolio klicke, dann steht dort bei allen 6 Käufen der gleiche Einstandskurs (36,11 bei mir; für 6 Küche im Jahr 2024). Wenn ich allerdings die 6 PDFs für die Wertpapierabrechnung für den Kauf des ETFs öffne, dann stehen dort komplett andere Kurswerte drinnen, z.B.: 33,76 oder 34,66. Der höchste Wert war 36,00. Jetzt wundere ich mich, wie die 36,11 zu Stande kommen - der Durchschnitt kann es ja nicht sein, weil der Wert höher als alle Kurswerte bei den Käufen bei mir war? Und der aktuelle Kurswert kanns auch nicht sein, weil der ist 53,3? Und warum steht bei jedem der 6 Käufe bei mir der gleiche Einstandskurs - aber beim FTSE All World nicht? Weil die Käufe von 2024 waren? Oder ist das bei MSCI EM anders als bei Vanguard FTSE All World? Oder ist da etwas falsch abgerechnet/eingetragen worden bei mir?